招商中证白酒指数分级是一款指数分级基金,作为一款基金产品,就会遵循基金计算方法:


基金收益=基金份额×(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用


基金份额=(申购金额-申购金额×申购费率)÷当日基金单位净值


赎回费用=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率


招商中证白酒指数分级收益怎么算?


招商中证白酒指数分级收益怎么算?


了解了基金收益的计算公式后,那么我们招商中证白酒指数分级收益怎么算?


一般来说,基金收益=股票基金份额*股票基金净值差-股票基金赎回费用


举例说明:假如你今天15:00前买入10000元招商中证白酒指数分级,此时申购日净值为0.9866(近期招商中证白酒指数分级进行了基金折算),3个月后的净值假设是1.1106,该基金的申购费打一折0.1%,赎回费0.5%(一年以内) (具体手续费率需至基金官网查看)。


招商中证白酒指数分级收益为:


购买该基金份额=(10000-10000*0.1%)/0.9866=10125.68份


赎回费用=10125.68 *1.1106*0.5%=56.23


基金收益=10125.68*(1.1106-0.9866)-56.23=1199.35


所以如果你投入10000元资金,净值如上所说,获得的收益为1199.35元


注意:1、无论是申购还是赎回,手续费都是按金额计算的。


2、上述三月后的基金净值是希财君进行的假设,用来讨论计算方法,不代表实际净值和收益。


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