一、基金净值当天显示吗


开放式基金的净值是每日更新的,但更新时间一般要到当天晚上22:00之后,也有部分基金会提早到16点左右公布当日基金净值。


所以投资者在白天看到的基金净值是基金上一个交易日的净值,晚上22:00之后才有可能看到当天实时净值。


了解基金净值的这一更新机制有助于投资者了解基金申购和赎回时的基金净值计算方法。


基金无论是申购还是赎回,都是按T日净值计算的,即T日申购或赎回,基金确认份额按T日净值计算。


T日的界定标准是交易日的15:00前,而此时基金当日净值是还未更新的,所以投资者申购和赎回基金都是按未知价原则进行交易的。


基金赎回时并不能直接赎回金额,而是赎回基金份额,赎回金额要在赎回申请后的下一个交易日才能计算出来。


基金净值当天显示吗?如何查看基金实时净值?


二、如何查看基金实时净值


开放式基金一天只有一个净值数据,而且显示的是上一个交易日的净值,所以投资者是无法了解基金实时净值。


不过有些互联网基金代销平台会提供基金盘中估值功能,让投资者通过估值数据了解当天的净值涨跌情况。不过基金的重仓股、持股比例等数据具有滞后性,所以盘中估值与实际净值通常存在差异。


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